Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2021

Η  ψηφοφορία

Από την αντιπολίτευση, «Ναι» στον προϋπολογισμό ψήφισαν η παράταξη  «Πρωτοβουλία» με τον  εκπρόσωπο της κ. Ι. Ψαχούλα και  η  παράταξη «Θεσσαλία Πράσινη Περιφέρεια»  με τον επικεφαλής κ. Θ. Ακρίβο. «Παρών» ψήφισε  η παράταξη «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας» με τον εκπρόσωπό της Απ. Καναβό.  «Όχι» ψήφισε  η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με τον επικεφαλής κ. Τ. Τσιαπλέ και η παράταξη  «Αριστερή παρέμβαση στη Θεσσαλία-Ανταρσία για την ανατροπή» με τον επικεφαλής κ. Στ. Ντούρο.  

Στοιχεία του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021  της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς , καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 των Περιφερειών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., είναι:

• η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
• η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
• η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,
• η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2020 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους , αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις ,υποδομές ανάπτυξης  κλπ.

β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της Περιφέρειας. Ειδικότερα στο σκέλος των δαπανών εμφανίζονται υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας πιστώσεις, στο δε σκέλος των εσόδων, όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, (που πρόκειται να εισπραχτούν) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και οι επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή.

Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σε έξι (6) φορείς, οι οποίοι αντιστοιχούν οι τέσσερις (4) στις περιφερειακές ενότητες, ένας (1) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ένας (1) για τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 23979/ΔΕ2649/03-06-2013(ΦΕΚ Β΄1367) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και  ένας (1) στην αποτύπωση των κρατήσεων δαπανών της Περιφέρειας με ισόποση αποτύπωση του ως έσοδα, με τους αντίστοιχους υποφορείς ως εξής:

Ε.Φ. 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ε.Φ. 03 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ε.Φ. 04 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ε.Φ. 05 ΠΤΑ

Ε.Φ. 06 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται στις περιφερειακές ενότητες ως εξής

   Σύμφωνα με Π.Δ 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 οι Περιφέρειες εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ισχύον σχέδιο λογαριασμών δηλαδή

ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος υπ΄αριθ. 2/47285/0094/2-8-2001) και

ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ΄ αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002) εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής και προβλέπονται σύμφωνα με τα  τα οριζόμενα στην αρ. 46736/23-07-2020 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.

 Υπολογίζονται δε ως εξής :

• ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252.000)

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2020 (ΑΔΑ:ΨΗ6Μ46ΜΤΛ6-ΩΒΡ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12):

552.000,00 Χ 12, =6.624.000,00 συνολικό ποσό: 6.624.000,00

• ΚΑΠ για μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι. Δ. Α. Χ (ΚΑΕ 1252.002

     Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2020 και αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο (ΑΔΑ:6ΨΚΗ46ΜΤΛ6-ΜΝΞ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4):

6.375.000,00 Χ 4=25.500.000,00 συνολικό ποσό : 25.500.000,00

• ΚΑΠ για εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας (ΚΑΕ 1252.003)

    Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας πρέπει είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην

Περιφέρεια το έτος 2020 (ΑΔΑ: Ω5ΔΣ46ΜΤΛ6-2ΡΦ) και (ΑΔΑ: ΨΛΩ746ΜΤΛ6-9Θ4).: 1.187.000,00

• ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (ΚΑΕ 1252.004)

    Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που η αντίστοιχη δαπάνη είναι υψηλότερη σε σχέση με την επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από τα λοιπά έσοδά της ποσό: 13.700.000,00

• ΚΑΠ για δαπάνες Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) (ΚΑΕ 1252.005)

   Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για κάλυψη δαπανών για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Έλεγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΗΑΞ46ΜΤΛ6-6ΝΨ): 10.500,00

• ΚΑΠ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΚΑΕ 1253.00)

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου,  είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2019 (ΑΔΑ:6Τ2Α46ΜΤΛ6-Υ3Δ), ποσό:5.320.000,00

   Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2021 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της Περιφέρειας με αναμόρφωση.

Γενικό σύνολο από ΚΑΠ : 52.341.500,00

Κρατική Επιχορήγηση

α) Έσοδα από κρατική επιχορήγηση

   Οι προβλέψεις των εσόδων από κρατική επιχορήγηση που εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της υποκατηγορίας 0100 (Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό) θα υπολογίζονται ανάλογα (με αναμόρφωση του προϋπολογισμού)  μετά τις αποφάσεις των  επιχορηγήσεων.

β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

   Επιχορήγηση για δαπάνες  λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων θα υπολογίζεται μετά τις αποφάσεις επιχορήγησης

Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

    Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η διαχείριση τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος ή στις εμπορικές τράπεζες.

    Τα έσοδα από επιχορηγήσεις  για επενδύσεις εμφανίζονται στην κατηγορία 9000. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β΄) απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης στα έσοδα και στις ομάδες 9300-9400 εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές του έτους ,ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται και συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ). Για τις δαπάνες αυτές διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές, με βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το ΠΤΑ.

    Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 που ψηφίστηκε με την απόφαση του Π.Σ 153/13/27-08-2020 και το 212469/31-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

στην κατηγορία αυτή τα έσοδα εντάσσονται ως εξής:

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ:10.000.000,00

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 7.698.285,00

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α.: 112.285.000,00

   Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2021 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής.

Γενικό σύνολο κατηγορίας : 129.983.285,00

Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα

    Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2021 για τα ίδια έσοδα υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικ. ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του Π/Υ (Ιούλιος 2020).

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής είναι σύμφωνα και κάτω από τα εισπραχθέντα του έτους 2020 και προορίζονται για την πληρωμή δαπανών και έργων της Περιφέρειας από ιδίους πόρους.

Αναλυτικότερα τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν τα κάτωθι:

Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

   Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226)  υπολογίζονται στο ποσό των 3.484.945,00

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

    Υπολογίζουμε έσοδο στην κατηγορία αυτή, που αφορά τόκους Τραπεζικών Λογαριασμών (ΚΑΕ 3500) ποσό: 398.680,00

Έσοδα από παράβολα, πρόστιμα,τέλη, εκμισθώσεις

    Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης  (ΚΑΕ 4229), ποσό: 304.000,00

   Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (ΚΑΕ 1221)-παράβολα παραμονής αλλοδαπών (ΚΑΕ 1227)- έσοδα από τέλη και δικαιώματα (ΚΑΕ1299) -έσοδα από εκμίσθωση και πώληση ( ΚΑΕ 3413-3419) ποσό :  259.965,00

Γενικό σύνολο κατηγορίας : 4.447.590,00

Λοιπά Έσοδα

  Υπολογίζονται έσοδα από Επιχ/σεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφές ποσών, προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης, έσοδα παρελθόντος έτους και αποτυπώνουμε ως έσοδο το σύνολο των κρατήσεων των δαπανών (ΚΑΕ 0313,5000,6000,8000) ποσό: 15.046.102,00

   Γενικό σύνολο κατηγορίας : 15.046.102,00 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Σε ότι αφορά τις δαπάνες, αυτές έχουν καθοριστεί στις απολύτως αναγκαίες και μέσα στο πλαίσιο των  προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένες με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα. Στο πλαίσιο, λοιπόν ,της περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, αυτές συγκρατούνται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων( τελική διαμόρφωση).

Ύστερα από τα παραπάνω και μετά  την συμμόρφωση στη  γνώμη του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2021 διαμορφώνεται ως εξής:

 Η παραπάνω μορφή του Προϋπολογισμού είναι προσωρινή. Η οριστική μορφή η οποία  θα ισχύει για το οικονομικό έτος 2021 θα διαμορφωθεί αργότερα με την 1^η Τροποποίηση, έως το τέλος  Φεβρουαρίου 2021, όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχορηγήσεις  του Τ.Π.- ΚΑΠ - ΠΔΕ  καθώς επίσης και τα ταμειακά υπόλοιπα των Τραπεζικών Λογαριασμών την 31/12/2020.